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关于商业银行利率互换的一道计算题,应该不难- -~

玉见远芳
2021/4/7 8:19:18
A银行于1月1日发放了一笔金额为1000万美元,期限半年利率10%的贷款,前3个月的资金来源有利率为8%的1000万美元存款支持,后3个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率将不久上升,为避免成本增加的风险,同时从B银行买入一个3个月对6个月的远期利率协议,参照利率3个月的LIBOR,协议利率是8%。结算日利率上升,3个月的LIBOR为9%,问资金交割日为哪天,支付方向如何,并计算支付金额。

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1个回答

  • 乔伊尔

    2021/4/17 6:39:46

    花呗支付宝等软件比较正规,一般不会采取欺诈胁迫手段讨要欠款。但是征信很重要。希望你早日还款增加额度。祝你快乐

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